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Tesorería

El Módulo de Tesorería permite la gestión estratégica de la Tesorería de la empresa, posibilitando la optimización de la cadena de valor financiera. Con un elevado grado de flexibilidad, adaptabilidad y parametrización, contempla la Gestión Bancaria y el Cash–Management.

Como herramienta de Control, la Gestión Bancaria facilita todas las funcionalidades necesarias que garantizan una adecuada gestión de los flujos monetarios en el corto y medio plazo.

Como componente de la estrategia de la empresa, el Cash–Management va más allá de la mera gestión, orientándose a la generación de beneficios, facilitando herramientas que analizan el pasado y el presente, y realizando una proyección del futuro.

• Permite la optimización de recursos

• Minimizar costes (financieros, de gestión y administrativos)

• Maximizar beneficios

"Racionalización de la toma de decisiones financieras, incurriendo en los menos costes financieros"

Principales Características:

• Seguro y parametrizable

• Multiempresa y multibanco

• Navegación hasta el mínimo detalle

 

Gestión Bancaria

• Gestión de cuentas bancarias de empresa, de grupo y de terceros

• Gestión de extractos

• Normalización de extractos de cuenta. Integración automática o manual de ficheros con norma 43. Se puede enlazar con plataforma de comunicaciones

• Pre-visualización de los ficheros antes de importarlos. Gestión física de los ficheros

• Controles en la importación para garantizar la consistencia de la información

• Gestión de Transferencias y Traspasos entre cuentas de empresas, a terceros y entre empresas con posibilidad de contabilización automática

• Control Bancario (hipoteca promotora, hipoteca suelo, avales, líneas de crédito, pólizas,...)

• Gestión de las condiciones bancarias

• Estimación y previsión de las disposiciones y de los pagos de interés

• Plazos de revisión de los tipos de interés

• Informes de estado de la hipoteca y de sus pagos

• Asociación a promociones y/o a suelo según el producto bancario

 

Cash-Management

• Gestión de posiciones de tesorería por fecha operación y por fecha valor

• Informes dinámicos con exportación a Excel por conceptos de tesorería, medios de pago o reparto bancario por fecha operación o por fecha valor

• Previsiones de la posición de tesorería

• Posición real de tesorería

• Posición global de tesorería

 

Gestión de la tesorería operativa

• Gestión de presupuestos de tesorería y estimaciones

• Gestión de previsiones en fecha operación y fecha valor

El objetivo perseguido con la gestión de Cash-Management es la optimización del fondo de maniobra, y consiguientemente, de las necesidades operativas de fondos.

 Hipoteca Promotora

 

Traspasos y Transferencias

 

Líneas de Crédito

 

Pólizas de Crédito

Servicios

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